Aussagekräftige Berichte bilden die Basis für jede Buchhaltung. Einerseits geht es um steuerliche Meldungen wie die Umsatzsteuervoranmeldung oder Datenexporte für den Monatsabschluss und Jahresabschluss durch den Steuerberater. Andererseits helfen interne Berichte dabei, die eigenen Finanzen jederzeit im Blick zu behalten. In diesem Beitrag erfährst du, welche Grundberichte in Odoo entscheidend sind, wo du sie im System findest und wie du Belege direkt aus den Auswertungen heraus aufrufst.
Steuerbericht und Umsatzsteuervoranmeldung
Die Umsatzsteuervoranmeldung ist meistens der erste Bericht, den man nach dem Start mit Odoo monatlich erledigen muss.
Für die Abgabe gibt es in Odoo zwei Wege. Auf dem Dashboard erinnert ein Assistent für die Steuererklärung an anstehende Fristen und führt direkt zur Prüfung, Einreichung und Zahlung. Der manuelle Weg führt über das Menü unter Berichtswesen, Steuern und Finanzen direkt in den Steuerbericht.
Zeitraum wählen Der Bericht öffnet standardmäßig den Vormonat, da beispielsweise im September der August gemeldet wird. Bei einer Dauerfristverlängerung lässt sich die Ansicht zwei Monate zurückstellen. Ebenso ist eine Umschaltung auf Quartale oder das gesamte Jahr möglich.
Übereinstimmung mit ELSTER Die Zeilennummern im Odoo Bericht entsprechen exakt den Zeilennummern der amtlichen Formulare.
Export und Übermittlung Der Bericht lässt sich als PDF, Excel oder als XML Datei ausgeben. Die XML Datei kann direkt in ELSTER Online importiert werden. Zudem ermöglicht Odoo über den Assistenten die direkte elektronische Übertragung an ELSTER.
Fehlerprüfung per Klick Wenn man mit der Maus über die Zeilen fährt, werden diese grün hervorgehoben. Ein Klick auf den Betrag öffnet sofort die dahinterliegenden Belege, wie zum Beispiel eine Lieferantenrechnung mit 17,10 Euro Vorsteuer. Wird dort ein Steuerkennzeichen korrigiert, aktualisiert sich der Steuerbericht sofort live.
Partnerbuch sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten
Das Partnerbuch befindet sich unter Berichtswesen und Partnerberichte. Es zeigt alle Geschäftspartner, also Kunden und Lieferanten, mit den jeweiligen Werten für Soll, Haben und Saldo.
Offene Posten erkennen Im Partnerbuch ist sofort ersichtlich, welche Kunden Rechnungen bereits beglichen haben und welcher Saldo noch offen ist. Genauso zeigt der Bericht offene Beträge bei Lieferanten sowie das Gesamtergebnis.
Details für den Steuerberater Wenn der Steuerberater für den Monatswechsel oder Jahresabschluss wissen möchte, welche Einzelposten hinter einem kumulierten Sammelkonto stehen, kann dieser Bericht direkt als PDF oder Excel exportiert werden.
Direkter Belegaufruf Ein Klick auf den Pfeil neben einem Partner öffnet den Verlauf aus Rechnungen und Bankbuchungen. Von dort aus gelangt man ohne langes Suchen direkt in den jeweiligen Beleg oder die Bankzeile.
Gezielte Berichte für Forderungen und Verbindlichkeiten Über separate Berichte lassen sich gezielt nur offene Forderungen von Kunden oder offene Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten filtern.
Ausnahmen für Mahnungen festlegen Soll eine offene Forderung vorerst nicht gemahnt werden, lässt sich aus der Übersicht heraus der Kontoauszug für diesen Kunden aufrufen. Dort kann gezielt für eine einzelne Rechnung hinterlegt werden, dass keine Zahlungserinnerung erfolgen soll.
Hauptbuch und DATEV Export für den Steuerberater
Das Hauptbuch umfasst alle bebuchten Konten des gewählten Kontenrahmens. Es zeigt die aktuellen Salden, wie beispielsweise das Bankkonto 1201, gezogene Vorsteuern, berechnete Umsatzsteuern oder Aufwandskonten wie Bürobedarf.
Auch im Hauptbuch genügt ein Klick auf den Betrag, um die Buchung und die verknüpfte Rechnung einzusehen. Man sieht direkt, welcher Lieferant beteiligt war und wie sich Nettowert und Vorsteuer aufteilen.
Für den Jahresabschluss bietet Odoo direkt im Hauptbuch den DATEV Export an. Dabei können wahlweise nur die Buchungssätze oder auch die vollständigen Belegdokumente als Datei ausgegeben werden. Zusätzlich stehen Exporte als CSV, Excel und PDF zur Verfügung. DATEV ist dabei lediglich die Software, mit der viele Steuerberater arbeiten, während Odoo die passenden Datenformate dafür bereitstellt.
Finanzauswertungen und Echtzeit Buchhaltung
Unter den Finanzauswertungen stellt Odoo vorbereitete Berichte bereit, die den klassischen Auswertungen des Steuerberaters entsprechen.
Gewinn und Verlustrechnung Die GuV zeigt die betrieblichen Kosten, das Ergebnis vor und nach Steuern sowie den Jahresüberschuss. Auch hier lassen sich Kostenpositionen wie Bürobedarf aufklappen, um die Zusammensetzung im Detail zu analysieren.
Bilanz Die Auswertung stellt Aktiva und Passiva gegenüber. Für Unternehmen, die ihre Bilanzbuchhaltung vollständig intern in Odoo abbilden, fließen hier später auch weitere Buchungen wie Abschreibungen ein. Für die vorbereitende Buchhaltung liefert der Bericht bereits ein klares Bild.
Cashflow Rechnung Zeigt die Liquiditätsentwicklung anhand der tatsächlichen Bankbewegungen.
Arbeiten in Echtzeit Alle Auswertungen in Odoo arbeiten sekundengenau. Es müssen keine nächtlichen Hintergrundläufe abgewartet oder Daten manuell berechnet werden. Sobald ein Bericht geöffnet wird, basieren alle Zahlen auf dem exakten Stand der hinterlegten Buchungen.
Im Video Schritt für Schritt erklärt
Damit du dir das Ganze auch live im System ansehen kannst, haben wir ein Video zu dem Thema gedreht. In diesem zeigen wir die, wo die Berichte in Odoo liegen, wie du den Steuerbericht direkt an ELSTER übermittelst, wie das Hauptbuch und Partnerbuch funktionieren und wie du DATEV Exporte für deinen Steuerberater erstellst.